Création de Dépôt Quotidien

Comment créer un Dépôt Quotidien

Afin de percevoir l’argent du compte des ‘’Undeposited Funds’’ fonds non déposés et d'autres comptes GL, vous pouvez obtenir un dépôt en allant sous : Banque  New  Deposit. Le premier popup que vous recevez contient tous les reçus à déposer qui résident actuellement dans le compte ‘’Undeposited Funds’’ fonds non déposés. Vous avez la possibilité de tout sélectionner ou vous pouvez utiliser les filtres de après récupération pour affiner la liste à une date spécifique, un type de paiement, etc. Cliquez sur les items que vous souhaitez inclure sur ce dépôt, puis cliquez sur

OK.

Vous items sélectionnés vont s’affichés dans votre nouveau dépôt.

Choisissez le compte bancaire approprié, modifiez la date si vous le souhaitez et entrez tout note d'en-tête que vous souhaitez entrer. S'il y a un montant de caisse reçue qui n'a pas été entré dans le compte non déposé’’Undeposit Funds’’ via un autre processus, vous pouvez cliquer sur la ligne ci-dessous la dernière ligne de détail et cliquer sur les 3 petits points (...) pour choisir le compte GL pour la compensation auquel vous souhaitez éditer cette somme. Vous ne choisirez pas le compte de fonds non déposés ‘’ Undeposit Funds’’ ici car cela créera un crédit pour ce compte qui apparaîtra dans la fenêtre contextuelle sur votre prochain dépôt.

Le tableau de la charte des comptes apparaîtra et vous pouvez sélectionner le compte approprié pour créditer cette somme (le débit ira au compte bancaire sélectionné ci-dessus).

Si une somme est retenue pour quelque raison que ce soit, vous pouvez entrer le montant de remboursement au bas ainsi que le compte de remboursement débité sur ce montant et ajouter la note que vous souhaitez.

Si vous devez extraire d’autres d'éléments des fonds non déposés ’’Undeposit Funds’’, vous pouvez cliquer sur le bouton ‘’Voir Revenus non Déposés’’. Une fois le dépôt terminé, cliquez sur l'un des boutons ‘’Sauver’’ pour compléter le dépôt.