À VENIR : Configuration des comptes bancaires et des fournisseurs pour les virements bancaires ACH canadiens

Nous avons ajouté une fonctionnalité vous permettant de télécharger un fichier de vérification de chèque auprès d'une institution financière du Québec.  Celle-ci est actuellement configuré selon les spécifications de RBC Banque Royale et n'a pas été testé avec d'autres banques.

Pour configurer un compte bancaire afin de créer des fichiers de transfert bancaire ACH pour téléchargement, vous devrez configurer les identifiants, puis attribuer les identifiants au compte bancaire.

Step 1: Entrez les informations d'identification du compte bancaire

Compagnie > Liste de Support Compagnie > ACH Bank Transfer Accounts.

Cela ouvrira l'onglet Vérification du compte bancaire où vous pouvez configurer des comptes bancaires pour la création de fichiers.  Cliquez sur Ajouter Nouveau en haut à gauche de l'onglet pour configurer un nouveau compte pour l'exportation.

Dans la fenêtre contextuelle du compte de virement bancaire ACH, vous devrez saisir toutes les informations requises.  Voir ci-dessous pour les descriptions de chaque champ.

Description: Ceci est une description définie par l'utilisateur pour vous aider à identifier le compte bancaire lié à cette configuration.

Type d'interface: Les options déroulantes incluent soit CSV(Générique) ou Virement bancaire du Québec.  Choisissez Virement bancaire du Québec pour configurer RBC Banque Royale.

Numéro de routage bancaire: Entrez le numéro de routage fourni par la banque.

Numéro de compte bancaire: Entrez votre numéro de compte bancaire fourni par la banque.

Dernier numéro de fichier: La banque exige des numéros de fichiers consécutifs attribués aux téléchargements sans doublons.  Vous devrez ajouter le numéro du dernier fichier que vous avez téléchargé dans cette case.  RIMSS incrémentera ce numéro de 1 chaque fois que vous créerez un fichier.  Ce champ n'accepte que des chiffres.

Nom de fichier: Entrez le nom que vous aimeriez attribuer au fichier lors de sa création.

Dernier numéro de chèque: RIMSS remplira ce champ après que vous avez créé un fichier.  Le plus haut numéro de chèque dans l'exportation la plus récente sera rempli dans le champ.

Dernière date d'exportation: RIMSS remplira ce champ avec la date de création du fichier la plus récente après que vous avez créé un fichier.  

Les champs ci-dessous devront être complétés en utilisant les informations fournies par RBC Banque Royale.  Les noms des champs ont été tirés directement de leurs spécifications.

Autre valeur 1 : Identifiant de fichier

Autre valeur 2 : ID de l'initiateur

Autre valeur 3 : Centre de données de destination

Autre valeur 4 : Identifiant du code de devise

Autre valeur 5 : Numéro d'ID institutionnel pour les retours

Autre valeur 6 : Numéro de compte pour les retours

Autre valeur 7 : Nom court de l'initiateur

Autre valeur 8 : Nom long de l'initiateur

Un exemple de compte bancaire de vérification de chèque complété est montré ci-dessous.  Les informations sont à des fins de démonstration uniquement et ne sont pas liées à un compte bancaire réel. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations une fois complètes.

Types de fichiers fournis par RBC Banque Royale :

Ces enregistrements d'en-tête peuvent accueillir des caractères français dans le fichier.

• Entrée de test d'une longueur d'enregistrement complète de 1464 octets :  $$AA01CPA1464[TEST[NL$$
• Entrée de production d'une longueur d'enregistrement complète de 1464 octets :  $$AA01CPA1464[PROD[NL$$

Ces enregistrements d'en-tête ne peuvent pas accueillir de caractères français dans le fichier. Les caractères français peuvent être remplacés par des espaces ou d'autres lettres.

Entrée de test d'une longueur d'enregistrement complète de 1464 octets : $$AAPDCPA1464[TEST[NL$$

Entrée de production d'une longueur d'enregistrement complète de 1464 octets :  $$AAPDCPA1464[PROD[NL$$

Step 2:

Affecter la Configuration de la Banque ACH au bon Compte Bancaire G/L

Compagnie > Trouver > Chart of account Grid

Trouvez le compte bancaire dans la liste que vous avez configuré pour l'exportation du transfert bancaire ACH.  Cliquez avec le bouton droit sur le compte et choisissez Modifier.

La fenêtre contextuelle Modifier le compte affichera désormais un menu déroulant de transfert bancaire ACH.  Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la configuration correcte pour le compte.  Cliquez sur Ok pour enregistrer la sélection. En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre contextuelle de configuration de transfert bancaire ACH s'ouvrira et vous permettra de modifier la configuration sous-jacente.

Step 3: Ajouter des Détails de Transfert Bancaire aux Registres  des Fournisseurs

Fournisseurs > Trouver > Fournisseur

Double-cliquez pour ouvrir l'enregistrement du fournisseur à modifier. Accédez à l'onglet Détails.

Pour inclure le fournisseur dans les exportations ACH, vous devez d'abord mettre à jour la Méthode de Paiement en Virement Bancaire ACH (Bank Transfer). Cette méthode de paiement est créée par le système et sera déjà dans la liste à sélectionner.

Une fois que vous avez assigné le Mode de Paiement, les champs de configuration du Virement Bancaire ACH deviendront modifiables.  Vous devez entrer le Numéro de Routage Bancaire, le Numéro de Compte Bancaire et l'Email de Soumission Bancaire ACH avant d'enregistrer les modifications dans le registredu Fournisseur.  

Numéro de Routage Bancaire : entrez le numéro de routage de la banque à laquelle vous allez soumettre le paiement

Numéro de Compte Bancaire : entrez le numéro de compte bancaire du fournisseur

Type de Compte Bancaire : champ facultatif pour capturer le type de compte

Email de Soumission Bancaire ACH : choisissez l'email dans le menu déroulant qui recevra les emails d'Avis de Règlement.  Cet email doit être configuré et enregistré dans l'onglet Général avant d'être sélectionné dans ce menu déroulant.

Tout fournisseur qui n'a pas le mode de paiement de virement bancaire ACH ne sera pas disponible pour les paiements réglés sur le type de paiement virement bancaire ACH.

Tous les paiements qui ne sont pas réglés sur le type de paiement virement bancaire ACH ne s'afficheront pas dans la grille de virement bancaire ACH.

Vous êtes maintenant prêt à commencer à exporter des fichiers à télécharger auprès de la banque.