À VENIR : Exportation d’un fichier de virement bancaire ACH et mise à jour des numéros de référence de paiement
Vous devez configurer les fournisseurs et un compte bancaire avant d'exporter un fichier pour le téléversement à RBC Banque Royale. Cliquez ici pour apprendre comment configurer un fournisseur et un compte bancaire pour l'exportation.
Pour obtenir la liste des paiements à inclure dans le fichier exporté, accédez à :
Banque > ACH Bank Transfer
Une fois que la liste de transfert bancaire ACH s'ouvre, vous souhaiterez ajouter les colonnes suivantes à votre grille pour vous aider à examiner, exporter et envoyer des paiements par e-mail.
Ensuite, définissez la plage de dates pour les chèques à exporter. Cochez la case pour Unexported Only afin de limiter la liste aux chèques qui n'ont pas été inclus dans un fichier d'exportation précédent. Cliquez sur Fetch pour remplir les paiements dans la grille.
Dans mon exemple, il n'y a qu'un seul compte bancaire qui se remplit. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous verrez tous les paiements de tous les comptes bancaires. Vous pouvez créer plusieurs fichiers pour plusieurs comptes bancaires en même temps. Le système créera un fichier pour chaque compte bancaire configuré et inclura tous les paiements qui sont visibles dans la grille. Vous pouvez utiliser les filtres de pré-récupération et de post-récupération disponibles pour supprimer les paiements que vous ne souhaitez pas inclure dans l'exportation.
Une fois que vous avez filtré votre grille pour les paiements que vous souhaitez inclure, cliquez sur le bouton Exporter dans l'en-tête.
Vous recevrez des fenêtres contextuelles confirmant les détails de l'exportation. Cliquez sur Oui pour continuer et sur Non pour annuler la création du fichier.
Après avoir cliqué sur Oui, vous verrez une fenêtre contextuelle vous permettant de naviguer vers le dossier de votre choix et d'enregistrer le fichier. Vous pouvez modifier le nom du fichier avant de l'enregistrer. Cliquez sur Enregistrer pour exporter le fichier vers le dossier sélectionné.
Après avoir exporté le fichier, vous devrez vous connecter à votre banque pour télécharger le fichier de transfert bancaire ACH.
Si RBC Banque Royale rejette le fichier, vous devrez vérifier les données de configuration configurées sur le fournisseur et le compte bancaire et corriger toute erreur.
Après avoir reçu la confirmation des transferts ACH de votre banque, vous pouvez mettre à jour le Num. / Ref sur le paiement avec le numéro de confirmation directement sur la liste des transferts bancaires ACH.
Faites un clic droit sur n'importe quelle ligne de paiement dans la grille et sélectionnez "Mettre à jour le numéro de paiement / Ref."
Vous recevrez une fenêtre contextuelle qui inclura une ligne pour chaque paiement visible dans la liste des virements bancaires ACH. Vous pouvez modifier le champ Num. / Réf. directement dans la grille. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur OK pour mettre à jour les documents de paiement avec les nouveaux numéros de référence/de chèque.
